｜ 中證紅利指數精選A股現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票為成份股，反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。
分類說明| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達穩健收益債券A | 債券型 | 110007 | 2022-04-12 | 1.3473[歷史] | +0.26% | -0.20% | +4.28% | -2.19% | +194.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣A | 貨幣市場基金 | 110006 | 2022-04-12 | 0.3068[歷史] | +1.840% | +0.16% | +1.80% | -- | +63.05% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費行業股票 | 股票型 | 110022 | 2022-04-12 | 3.616[歷史] | +4.15% | -6.35% | -25.87% | -22.80% | +261.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達ESG責任投資股票發起式 | 股票型 | 007548 | 2022-04-12 | 1.4771[歷史] | +3.15% | -1.45% | -18.57% | -15.96% | +47.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達研究精選股票 | 股票型 | 008286 | 2022-04-12 | 1.1563[歷史] | +3.56% | -7.63% | -29.13% | -26.10% | +15.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達金融行業股票發起式 | 股票型 | 008283 | 2022-04-12 | 1.2238[歷史] | +0.69% | +4.54% | -7.84% | -4.20% | +22.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2022-04-08 | 1.3182[歷史] | +0.12% | -0.91% | -4.70% | -10.17% | +31.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2022-04-08 | 1.2246[歷史] | +0.12% | -0.63% | -3.53% | -7.88% | +21.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費精選股票 | 股票型 | 009265 | 2022-04-12 | 0.8883[歷史] | +4.18% | -2.18% | -31.96% | -24.96% | -11.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2022-04-08 | 1.2582[歷史] | +0.13% | -0.71% | -5.02% | -8.88% | +24.95% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡成長股票 | 股票型 | 009341 | 2022-04-12 | 1.0645[歷史] | +1.91% | -5.98% | -7.00% | -20.46% | +6.45% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息行業精選股票 | 股票型 | 010013 | 2022-04-12 | 0.8067[歷史] | +1.41% | -9.59% | -15.03% | -29.77% | -19.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量增長量化精選股票A | 股票型 | 014139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-04-12 | 0.5968[歷史] | +0.73% | -0.17% | -39.06% | -23.90% | -40.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量增長量化精選股票C | 股票型 | 014140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-04-12 | 0.5934[歷史] | +0.73% | -0.20% | -39.31% | -23.98% | -40.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強A | 股票型 | 010736 | 2022-04-12 | 0.7563[歷史] | +2.34% | -3.46% | -22.33% | -16.63% | -24.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強C | 股票型 | 010737 | 2022-04-12 | 0.7534[歷史] | +2.34% | -3.48% | -22.56% | -16.71% | -24.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票A | 股票型 | 010391 | 2022-04-12 | 0.7243[歷史] | +1.26% | -10.70% | -25.50% | -30.62% | -27.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票C | 股票型 | 010392 | 2022-04-12 | 0.7207[歷史] | +1.25% | -10.74% | -25.79% | -30.70% | -27.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票A | 股票型 | 010196 | 2022-04-12 | 0.7309[歷史] | +3.23% | -2.05% | -23.52% | -16.71% | -26.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票C | 股票型 | 010197 | 2022-04-12 | 0.7274[歷史] | +3.24% | -2.09% | -23.82% | -16.80% | -27.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智穩健養老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2022-04-08 | 1.1199[歷史] | +0.13% | -0.08% | -0.55% | -3.68% | +11.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達亞洲精選股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2022-04-11 | 0.959[歷史] | -3.91% | +2.57% | -36.41% | -10.71% | -3.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2022-04-08 | 1.1898[歷史] | -0.08% | -2.09% | -5.82% | -14.57% | +18.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2022-04-08 | 1.1803[歷史] | -0.08% | -2.12% | -6.20% | -14.66% | +17.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2022-04-11 | 1.0677[歷史] | -0.21% | +0.09% | +3.83% | -0.93% | +6.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-04-12 | 1.1729[歷史] | +1.67% | -1.40% | -12.48% | -11.53% | +16.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-04-12 | 1.1669[歷史] | +1.58% | -1.26% | -12.19% | -11.10% | +16.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-04-12 | 1.1636[歷史] | +1.58% | -1.27% | -12.28% | -11.13% | +16.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2022-04-11 | 1.0625[歷史] | -0.21% | +0.07% | +3.53% | -1.01% | +6.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強A | 股票型 | 110003 | 2022-04-12 | 1.9397[歷史] | +1.84% | -2.25% | -19.46% | -12.68% | +514.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達平穩增長混合 | 混合型 | 110001 | 2022-04-12 | 4.684[歷史] | +1.10% | -6.25% | +6.26% | -18.90% | +1117.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2022-04-11 | 0.8514[歷史] | -3.33% | -7.86% | -- | -18.70% | -14.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（人民幣份額） | 基金中基金 | 161116 | 2022-04-11 | 0.862[歷史] | +0.23% | +0.70% | +7.48% | +12.39% | -13.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2022-04-11 | 0.8493[歷史] | -3.32% | -7.88% | -- | -18.78% | -15.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（人民幣份額） | 基金中基金 | 007976 | 2022-04-11 | 0.860[歷史] | +0.23% | +0.70% | +7.37% | +12.27% | +6.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額） | 基金中基金 | 007977 | 2022-04-11 | 0.135[歷史] | +0.00% | +0.00% | +9.76% | +12.50% | +18.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額） | 基金中基金 | 007978 | 2022-04-11 | 0.135[歷史] | +0.00% | +0.00% | +10.66% | +12.50% | +18.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智平衡養老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2022-04-08 | 0.9395[歷史] | +0.11% | -0.87% | -- | -7.30% | -5.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣B | 貨幣市場基金 | 110016 | 2022-04-12 | 0.3720[歷史] | +2.082% | +0.18% | +2.04% | -- | +64.28% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券B | 債券型 | 110008 | 2022-04-12 | 1.3503[歷史] | +0.26% | -0.18% | +4.60% | -2.11% | +207.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2022-04-11 | 0.8773[歷史] | -3.42% | -7.56% | -- | -12.35% | -12.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券C | 債券型 | 008008 | 2022-04-12 | 1.3482[歷史] | +0.26% | -0.20% | +4.30% | -2.18% | +16.81% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強C | 股票型 | 004746 | 2022-04-12 | 1.9158[歷史] | +1.84% | -2.27% | -19.65% | -12.74% | +72.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2022-04-11 | 0.8765[歷史] | -3.42% | -7.57% | -- | -12.41% | -12.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2022-04-08 | 0.9943[歷史] | +0.10% | +0.14% | -- | -0.75% | -0.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長混合 | 混合型 | 110002 | 2022-04-12 | 3.903[歷史] | +1.67% | -11.54% | -0.88% | -25.76% | +662.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2022-04-08 | 0.9932[歷史] | +0.10% | +0.11% | -- | -0.85% | -0.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF | 股票型 | 510130 | 2022-04-12 | 5.3429[歷史] | +1.53% | -4.28% | -1.66% | -12.54% | +83.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢回報一年混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 161133 | 2022-04-08 | 0.9994[歷史] | -0.06% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-04-12 | 1.7996[歷史] | +1.45% | -3.99% | -1.53% | -11.84% | +79.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券A | 債券型 | 110017 | 2022-04-12 | 1.366[歷史] | +0.22% | +0.59% | +4.57% | -0.29% | +224.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達積極成長混合 | 混合型 | 110005 | 2022-04-12 | 0.6223[歷史] | +1.35% | -7.44% | +16.13% | -25.03% | +872.93% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000009 | 2022-04-12 | 0.5080[歷史] | +1.955% | +0.17% | +2.08% | -- | +34.42% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-04-12 | 1.8356[歷史] | +1.45% | -4.01% | -1.78% | -11.91% | +48.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券B | 債券型 | 110018 | 2022-04-12 | 1.352[歷史] | +0.22% | +0.60% | +4.14% | -0.37% | +206.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值精選混合 | 混合型 | 110009 | 2022-04-12 | 1.0443[歷史] | +2.37% | -7.82% | -5.77% | -21.74% | +617.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-04-12 | 3.1083[歷史] | +2.34% | -3.91% | -14.23% | -20.56% | +508.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 000010 | 2022-04-12 | 0.5738[歷史] | +2.199% | +0.20% | +2.32% | -- | +37.39% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達歲豐添利債券（LOF） | 債券型 | 161115 | 2022-04-12 | 1.527[歷史] | +0.07% | +0.53% | +6.14% | +0.46% | +185.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長二號混合 | 混合型 | 112002 | 2022-04-12 | 0.907[歷史] | +1.57% | -11.63% | +2.01% | -24.51% | +300.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-04-12 | 1.5374[歷史] | +2.21% | -3.67% | -13.15% | -19.52% | +53.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣C | 貨幣市場基金 | 005122 | 2022-04-12 | 0.5093[歷史] | +1.957% | +0.18% | +2.08% | -- | +12.44% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-04-12 | 1.5322[歷史] | +2.21% | -3.70% | -13.37% | -19.57% | +50.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券A | 債券型 | 110027 | 2022-04-12 | 1.882[歷史] | +0.48% | -1.05% | +2.22% | -5.66% | +259.91% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值成長混合 | 混合型 | 110010 | 2022-04-12 | 1.8245[歷史] | +1.16% | -6.88% | -11.57% | -20.43% | +162.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣R | 貨幣市場基金 | 000013 | 2022-04-12 | 0.5764[歷史] | +2.209% | +0.20% | +2.33% | -- | +37.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券B | 債券型 | 110028 | 2022-04-12 | 1.859[歷史] | +0.49% | -1.06% | +1.82% | -5.73% | +246.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-04-12 | 2.4438[歷史] | +2.50% | -5.33% | -6.96% | -24.10% | +179.96% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000359 | 2022-04-12 | 0.5430[歷史] | +2.031% | +0.18% | +2.09% | -- | +32.75% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 008733 | 2022-04-12 | 0.6085[歷史] | +2.276% | +0.20% | +2.34% | -- | +5.61% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達科訊混合 | 混合型 | 110029 | 2022-04-12 | 1.5353[歷史] | +1.33% | -10.44% | +2.86% | -22.32% | +131.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券A | 債券型 | 110035 | 2022-04-12 | 1.625[歷史] | +0.25% | -0.55% | +12.99% | -2.75% | +127.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質精選混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2022-04-12 | 5.8840[歷史] | +3.29% | -1.59% | -- | -17.82% | -20.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-04-12 | 2.5488[歷史] | +2.35% | -5.10% | -6.89% | -23.00% | +154.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-04-12 | 2.5195[歷史] | +2.35% | -5.12% | -7.12% | -23.05% | +38.06% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣A | 貨幣市場基金 | 000647 | 2022-04-12 | 0.5216[歷史] | +2.014% | +0.18% | +2.14% | -- | +27.39% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式 | 股票型 | 510310 | 2022-04-12 | 1.9459[歷史] | +1.94% | -2.88% | -13.52% | -15.28% | +94.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券C | 債券型 | 110036 | 2022-04-12 | 1.585[歷史] | +0.19% | -0.63% | +12.50% | -2.88% | +118.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-04-12 | 1.5390[歷史] | +1.82% | -2.71% | -12.61% | -14.61% | +53.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-04-12 | 1.5299[歷史] | +1.82% | -2.72% | -12.78% | -14.66% | +15.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科匯靈活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-04-12 | 2.339[歷史] | +0.99% | -7.33% | +7.58% | -15.32% | +402.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣B | 貨幣市場基金 | 000648 | 2022-04-12 | 0.5883[歷史] | +2.257% | +0.21% | +2.38% | -- | +29.81% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券A | 債券型 | 110037 | 2022-04-12 | 1.1157[歷史] | +0.02% | +0.47% | +4.50% | +0.93% | +56.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300量化增強 | 股票型 | 110030 | 2022-04-12 | 2.7250[歷史] | +2.09% | -3.70% | -13.57% | -17.36% | +172.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-04-12 | 4.446[歷史] | +1.51% | -8.22% | +6.50% | -22.22% | +741.92% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF | 股票型 | 512010 | 2022-04-12 | 0.5200[歷史] | +2.83% | +0.79% | -26.18% | -17.85% | +108.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣Y | 貨幣市場基金 | 000920 | 2022-04-12 | 0.5227[歷史] | +2.013% | +0.19% | +2.14% | -- | +24.88% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-04-12 | 1.2560[歷史] | +2.66% | +0.75% | -25.08% | -16.91% | +25.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-04-12 | 1.2524[歷史] | +2.66% | +0.74% | -25.15% | -16.94% | +20.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券C | 債券型 | 110038 | 2022-04-12 | 1.1127[歷史] | +0.01% | +0.43% | +4.04% | +0.81% | +50.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達行業領先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-04-12 | 3.716[歷史] | +2.85% | -7.84% | -9.19% | -20.85% | +411.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 股票型 | 512070 | 2022-04-12 | 0.6342[歷史] | +2.75% | +1.47% | -16.11% | -14.92% | +90.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000704 | 2022-04-12 | 0.4911[歷史] | +1.962% | +0.18% | +2.05% | -- | +26.25% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達永旭定期開放債券 | 債券型 | 161117 | 2022-04-12 | 1.063[歷史] | +0.00% | +0.38% | +4.93% | +0.85% | +80.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-04-12 | 0.8624[歷史] | +2.59% | +1.42% | -15.16% | -14.12% | -13.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-04-12 | 0.8600[歷史] | +2.60% | +1.42% | -15.25% | -14.14% | -14.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫療保健行業混合 | 混合型 | 110023 | 2022-04-12 | 2.933[歷史] | +1.10% | -1.91% | -19.86% | -20.49% | +193.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2022-04-12 | 1.3190[歷史] | +1.59% | -6.86% | -6.15% | -20.14% | +71.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2022-04-12 | 1.3163[歷史] | +1.60% | -6.88% | -- | -20.21% | -19.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000705 | 2022-04-12 | 0.5586[歷史] | +2.208% | +0.20% | +2.29% | -- | +28.64% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2022-04-12 | 1.0765[歷史] | +1.59% | -1.35% | -12.44% | -11.05% | +12.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2022-04-12 | 1.0734[歷史] | +1.59% | -1.38% | -- | -11.14% | -9.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達資源行業混合 | 混合型 | 110025 | 2022-04-12 | 1.344[歷史] | +0.83% | -5.68% | +32.28% | -9.50% | +34.54% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 000789 | 2022-04-12 | 0.5498[歷史] | +2.338% | +0.20% | +2.09% | -- | +25.13% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得并購重組指數（LOF） | 股票型 | 161123 | 2022-04-12 | 1.1760[歷史] | +1.84% | -2.76% | +2.58% | -11.58% | -50.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新興成長混合 | 混合型 | 000404 | 2022-04-12 | 4.039[歷史] | +1.08% | -11.72% | -1.15% | -30.31% | +303.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 000790 | 2022-04-12 | 0.5910[歷史] | +2.503% | +0.21% | +2.31% | -- | +27.40% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣C | 貨幣市場基金 | 005098 | 2022-04-12 | 0.5800[歷史] | +2.461% | +0.21% | +2.27% | -- | +14.12% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕惠定開混合發起式 | 混合型 | 000436 | 2022-04-12 | 1.635[歷史] | +0.25% | +0.12% | +6.90% | -0.64% | +117.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券A | 債券型 | 000032 | 2022-04-12 | 1.1151[歷史] | +0.01% | +0.44% | +4.90% | +0.77% | +51.79% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新經濟混合 | 混合型 | 001018 | 2022-04-12 | 3.540[歷史] | +1.58% | -7.43% | +13.50% | -21.49% | +254.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 001010 | 2022-04-12 | 0.5521[歷史] | +2.309% | +0.19% | +2.17% | -- | +25.09% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券C | 債券型 | 000033 | 2022-04-12 | 1.1125[歷史] | +0.02% | +0.42% | +4.48% | +0.66% | +46.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 010173 | 2022-04-12 | 0.6178[歷史] | +2.555% | +0.22% | +2.41% | -- | +3.91% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2022-04-12 | 1.1726[歷史] | +0.11% | +4.40% | -2.59% | +4.08% | +15.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2022-04-12 | 1.1667[歷史] | +0.10% | +4.37% | -2.89% | +3.99% | +14.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2022-04-12 | 0.7923[歷史] | +1.84% | -1.00% | -18.08% | -13.25% | -13.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2022-04-12 | 0.7892[歷史] | +1.85% | -1.02% | -18.32% | -13.32% | -15.32% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000620 | 2022-04-12 | 0.5691[歷史] | +2.133% | +0.19% | +2.32% | -- | +24.87% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新驅動混合 | 混合型 | 000603 | 2022-04-12 | 1.870[歷史] | +0.27% | -14.34% | +28.79% | -26.92% | +87.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券A | 債券型 | 000111 | 2022-04-12 | 1.055[歷史] | +0.00% | +0.48% | +4.18% | +1.05% | +54.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-04-12 | 1.274[歷史] | +0.08% | +0.24% | +6.43% | -0.70% | +52.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000621 | 2022-04-12 | 0.6346[歷史] | +2.379% | +0.21% | +2.56% | -- | +27.04% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券C | 債券型 | 000112 | 2022-04-12 | 1.051[歷史] | +0.00% | +0.48% | +3.80% | +0.96% | +50.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2022-04-12 | 1.3572[歷史] | +1.36% | -2.72% | -6.13% | -12.86% | -11.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2022-04-12 | 1.3550[歷史] | +1.37% | -2.73% | -- | -12.92% | -11.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣C | 貨幣市場基金 | 005097 | 2022-04-12 | 0.6237[歷史] | +2.338% | +0.21% | +2.52% | -- | +12.77% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達改革紅利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-04-12 | 1.539[歷史] | +1.12% | -7.68% | -16.59% | -16.54% | +53.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕豐回報債券 | 債券型 | 000171 | 2022-04-12 | 1.653[歷史] | +0.43% | -0.96% | +2.06% | -4.01% | +110.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2022-04-12 | 1.2278[歷史] | +1.39% | -9.94% | +3.09% | -27.37% | -18.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2022-04-12 | 1.2257[歷史] | +1.39% | -9.95% | -- | -27.42% | -10.99% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新常態混合 | 混合型 | 001184 | 2022-04-12 | 0.595[歷史] | +1.71% | -8.88% | -16.78% | -22.93% | -40.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣A | 貨幣市場基金 | 000829 | 2022-04-12 | 0.6692[歷史] | +1.959% | +0.18% | +2.09% | -- | +15.43% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券A | 債券型 | 000147 | 2022-04-12 | 1.134[歷史] | +0.00% | +0.09% | +3.36% | +0.53% | +49.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 161129 | 2022-04-11 | 1.1429[歷史] | -1.87% | -3.68% | +63.81% | +29.90% | +14.29% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達國防軍工混合 | 混合型 | 001475 | 2022-04-12 | 1.593[歷史] | +0.95% | -7.11% | +20.68% | -26.79% | +59.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣B | 貨幣市場基金 | 000830 | 2022-04-12 | 0.7355[歷史] | +2.201% | +0.20% | +2.34% | -- | +16.88% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券C | 債券型 | 000148 | 2022-04-12 | 1.129[歷史] | +0.00% | +0.09% | +2.90% | +0.36% | +47.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 003321 | 2022-04-11 | 1.1064[歷史] | -1.87% | -3.71% | +62.85% | +29.63% | +10.63% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003322 | 2022-04-11 | 0.1796[歷史] | -1.86% | -4.16% | +68.32% | +30.15% | +24.12% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新絲路混合 | 混合型 | 001373 | 2022-04-12 | 1.727[歷史] | +0.52% | -9.58% | +8.01% | -17.96% | +72.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券A | 債券型 | 000205 | 2022-04-12 | 1.150[歷史] | +0.00% | +0.52% | +4.67% | +0.88% | +57.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003323 | 2022-04-11 | 0.1738[歷史] | -1.86% | -4.24% | +67.28% | +29.80% | +20.11% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券C | 債券型 | 000206 | 2022-04-12 | 1.148[歷史] | +0.00% | +0.44% | +4.31% | +0.70% | +54.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2022-04-12 | 1.1134[歷史] | +3.10% | +1.18% | -3.19% | -17.07% | -23.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2022-04-12 | 1.1103[歷史] | +3.10% | +1.15% | -- | -17.17% | -8.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息產業混合 | 混合型 | 001513 | 2022-04-12 | 2.221[歷史] | +1.32% | -11.83% | +3.30% | -27.80% | +122.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF | 股票型 | 510580 | 2022-04-12 | 0.7100[歷史] | +1.62% | -5.33% | +2.15% | -16.58% | +9.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達供給改革混合 | 混合型 | 002910 | 2022-04-12 | 2.2484[歷史] | -0.41% | -6.34% | +17.55% | -9.10% | +124.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007028 | 2022-04-12 | 1.3448[歷史] | +1.52% | -5.03% | +2.06% | -15.74% | +34.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007029 | 2022-04-12 | 1.3402[歷史] | +1.51% | -5.04% | +1.96% | -15.76% | +34.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強A | 股票型 | 012080 | 2022-04-12 | 0.8824[歷史] | +1.58% | -4.76% | -- | -13.82% | -11.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF | 股票型 | 515810 | 2022-04-12 | 1.2335[歷史] | +1.89% | -3.54% | -9.86% | -15.69% | +23.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強C | 股票型 | 012081 | 2022-04-12 | 0.8802[歷史] | +1.58% | -4.78% | -- | -13.89% | -11.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007856 | 2022-04-12 | 1.2681[歷史] | +1.77% | -3.32% | -9.67% | -14.86% | +26.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007857 | 2022-04-12 | 1.2650[歷史] | +1.78% | -3.33% | -9.76% | -14.88% | +26.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達安盈回報混合 | 混合型 | 001603 | 2022-04-12 | 2.145[歷史] | +0.89% | -4.50% | +2.22% | -15.78% | +132.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工ETF | 股票型 | 512560 | 2022-04-12 | 0.6139[歷史] | +1.45% | -10.34% | +4.71% | -28.42% | +22.74% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2022-04-12 | 0.9567[歷史] | +3.25% | +1.24% | -4.07% | -17.54% | -4.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接A | 基金中基金 | 012590 | 2022-04-12 | 1.0102[歷史] | +2.99% | +1.01% | -- | -- | +1.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接C | 基金中基金 | 012700 | 2022-04-12 | 1.0096[歷史] | +2.98% | +0.95% | -- | -- | +0.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2022-04-12 | 1.9138[歷史] | +1.04% | -7.44% | +4.22% | -16.11% | +121.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券A | 債券型 | 000265 | 2022-04-12 | 1.051[歷史] | +0.10% | +0.57% | +5.47% | +1.06% | +43.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 股票型 | 512090 | 2022-04-12 | 1.5251[歷史] | +1.82% | -3.53% | -6.57% | -15.64% | +52.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐惠混合 | 混合型 | 002602 | 2022-04-12 | 1.165[歷史] | +0.09% | +0.00% | +4.68% | -1.27% | +21.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券C | 債券型 | 000266 | 2022-04-12 | 1.046[歷史] | +0.10% | +0.58% | +5.08% | +0.97% | +39.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 006704 | 2022-04-12 | 1.4075[歷史] | +1.72% | -2.22% | -6.26% | -14.66% | +40.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 006705 | 2022-04-12 | 1.3999[歷史] | +1.71% | -2.23% | -6.36% | -14.68% | +39.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF | 其他類型 | 159934 | 2022-04-12 | 3.8663[歷史] | +0.47% | -0.87% | +7.90% | +6.89% | +57.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達環保主題混合 | 混合型 | 001856 | 2022-04-12 | 3.330[歷史] | +0.30% | -11.44% | +18.09% | -21.70% | +233.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接A | 基金中基金 | 000307 | 2022-04-12 | 1.3782[歷史] | +0.49% | -0.86% | +7.77% | +6.78% | +37.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接C | 基金中基金 | 002963 | 2022-04-12 | 1.3558[歷史] | +0.48% | -0.89% | +7.39% | +6.67% | +31.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕祥回報債券 | 債券型 | 002351 | 2022-04-12 | 1.648[歷史] | +0.12% | -1.96% | +3.06% | -5.29% | +64.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2022-04-12 | 2.067[歷史] | +2.84% | -3.14% | -13.51% | -14.16% | +106.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）A | 債券型 | 161119 | 2022-04-12 | 1.5296[歷史] | +0.01% | +0.52% | +5.13% | +0.70% | +52.96% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）C | 債券型 | 161120 | 2022-04-12 | 1.4891[歷史] | +0.00% | +0.49% | +4.76% | +0.60% | +48.91% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 債券型 | 002600 | 2022-04-12 | 1.270[歷史] | -0.08% | +0.40% | +5.59% | +0.40% | +39.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達大健康主題混合 | 混合型 | 001898 | 2022-04-12 | 1.621[歷史] | +0.62% | -2.00% | -26.32% | -21.50% | +62.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 債券型 | 001512 | 2022-04-12 | 1.243[歷史] | -0.08% | -0.08% | +3.58% | +0.65% | +24.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數A | 債券型 | 003358 | 2022-04-12 | 1.1713[歷史] | +0.03% | +0.53% | +6.89% | +0.93% | +20.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數C | 債券型 | 009803 | 2022-04-12 | 1.1688[歷史] | +0.03% | +0.51% | +6.77% | +0.90% | +9.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數A | 債券型 | 007169 | 2022-04-12 | 1.0158[歷史] | +0.00% | +0.31% | +3.72% | +0.74% | +10.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數C | 債券型 | 007170 | 2022-04-12 | 1.0156[歷史] | +0.00% | +0.30% | +3.62% | +0.71% | +10.31% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數A | 債券型 | 007171 | 2022-04-12 | 1.0124[歷史] | -0.01% | +0.34% | +5.09% | +0.65% | +11.69% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數C | 債券型 | 007172 | 2022-04-12 | 1.0125[歷史] | -0.01% | +0.34% | +4.96% | +0.63% | +11.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中債1-3年政金債指數A
易方達中債1-3年政金債指數A除息日為2022年04月12日，每1份基金份額分紅0.0100元
|
債券型 | 007364 | 2022-04-12 | 1.0029[歷史] | +0.00% | +0.33% | +3.69% | +0.78% | +8.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
|
易方達中債1-3年政金債指數C
易方達中債1-3年政金債指數C除息日為2022年04月12日，每1份基金份額分紅0.0090元
|
債券型 | 007365 | 2022-04-12 | 1.0035[歷史] | +0.00% | +0.32% | +3.58% | +0.75% | +7.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
|
易方達中債3-5年政金債指數A
易方達中債3-5年政金債指數A除息日為2022年04月12日，每1份基金份額分紅0.0130元
|
債券型 | 007366 | 2022-04-12 | 1.0090[歷史] | +0.01% | +0.38% | +5.24% | +0.79% | +9.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
|
易方達中債3-5年政金債指數C
易方達中債3-5年政金債指數C除息日為2022年04月12日，每1份基金份額分紅0.0120元
|
債券型 | 007367 | 2022-04-12 | 1.0094[歷史] | +0.01% | +0.37% | +5.13% | +0.75% | +9.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富惠純債債券 | 債券型 | 003214 | 2022-04-12 | 1.0621[歷史] | +0.03% | +0.53% | +4.39% | +0.85% | +26.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現代服務業混合 | 混合型 | 001857 | 2022-04-12 | 1.675[歷史] | +2.13% | -4.99% | -25.79% | -21.25% | +67.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券A | 債券型 | 003133 | 2022-04-12 | 1.3712[歷史] | +0.27% | -1.92% | +2.02% | -7.02% | +42.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合A | 混合型 | 002216 | 2022-04-12 | 1.558[歷史] | +3.18% | -6.26% | -4.88% | -19.44% | +55.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券C | 債券型 | 003134 | 2022-04-12 | 1.3725[歷史] | +0.27% | -1.94% | +1.82% | -7.08% | +41.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合C | 混合型 | 002217 | 2022-04-12 | 1.525[歷史] | +3.18% | -6.27% | -5.34% | -19.57% | +52.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2022-04-12 | 1.1104[歷史] | +0.76% | -14.08% | -9.80% | -24.53% | +11.04% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(人民幣份額) | 股票型 | 118002 | 2022-04-11 | 2.566[歷史] | -1.87% | +7.41% | -5.97% | -14.41% | +156.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額) | 股票型 | 000593 | 2022-04-11 | 0.4032[歷史] | -1.85% | +6.84% | -3.36% | -14.25% | +72.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）C(人民幣份額) | 股票型 | 005676 | 2022-04-11 | 2.540[歷史] | -1.85% | +7.40% | -6.20% | -14.45% | +44.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2022-04-12 | 0.7775[歷史] | +1.03% | +3.35% | -34.35% | -12.40% | -18.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 110031 | 2022-04-12 | 0.7916[歷史] | +0.97% | +3.18% | -32.80% | -11.62% | -20.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2022-04-12 | 1.0965[歷史] | +0.76% | -14.09% | -10.07% | -24.59% | +9.65% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐和債券 | 債券型 | 002969 | 2022-04-12 | 1.3083[歷史] | +0.41% | -0.97% | +2.11% | -3.86% | +41.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 005675 | 2022-04-12 | 0.8002[歷史] | +0.98% | +3.16% | -32.97% | -11.70% | -31.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通紅利混合 | 混合型 | 005583 | 2022-04-12 | 0.7557[歷史] | +1.11% | -6.44% | -37.66% | -26.04% | -24.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒益定開債券發起式 | 債券型 | 005124 | 2022-04-12 | 1.0125[歷史] | +0.01% | +0.58% | +4.38% | +0.89% | +21.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒信定開債券發起式 | 債券型 | 005740 | 2022-04-12 | 1.0582[歷史] | +0.01% | +0.54% | +3.96% | +0.95% | +18.32% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中盤成長混合 | 混合型 | 005875 | 2022-04-12 | 2.0946[歷史] | +2.58% | -8.67% | -25.23% | -25.71% | +109.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 110032 | 2022-04-12 | 0.1241[歷史] | +0.73% | +2.39% | -30.90% | -11.67% | -21.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科潤混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2022-04-12 | 0.9135[歷史] | +2.38% | -4.50% | -- | -19.66% | -21.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額) | 基金中基金 | 110033 | 2022-04-12 | 0.1241[歷史] | +0.73% | +2.39% | -30.90% | -11.67% | -21.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒安定開債券發起式 | 債券型 | 005439 | 2022-04-12 | 1.0186[歷史] | +0.02% | +0.60% | +4.37% | +0.93% | +16.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2022-04-12 | 1.0447[歷史] | +1.06% | +2.16% | -22.94% | -12.31% | +4.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒惠定開債券發起式 | 債券型 | 006112 | 2022-04-12 | 1.0271[歷史] | +0.01% | +0.46% | +4.67% | +1.02% | +19.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合A | 混合型 | 005955 | 2022-04-12 | 1.6613[歷史] | +0.17% | -0.47% | +10.01% | -2.53% | +66.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒利3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007104 | 2022-04-12 | 1.0234[歷史] | +0.00% | +0.35% | +3.99% | +0.86% | +10.96% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒興3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007451 | 2022-04-12 | 1.0091[歷史] | -0.01% | +0.52% | +3.85% | +0.84% | +8.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒裕一年定開債券發起式 | 債券型 | 009050 | 2022-04-12 | 1.0906[歷史] | +0.06% | +0.48% | +5.70% | +0.97% | +9.06% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒茂39個月定開債券發起式 | 債券型 | 009212 | 2022-04-08 | 1.0156[歷史] | +0.06% | +0.30% | +3.36% | +0.81% | +5.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒智63個月定開債券發起式 | 債券型 | 009809 | 2022-04-08 | 1.0173[歷史] | +0.07% | +0.35% | +3.69% | +0.96% | +6.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2022-04-12 | 1.0387[歷史] | +1.06% | +2.13% | -23.08% | -12.37% | -8.44% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合C | 混合型 | 005956 | 2022-04-12 | 1.6168[歷史] | +0.17% | -0.52% | +9.35% | -2.70% | +61.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富財純債債券 | 債券型 | 005667 | 2022-04-12 | 1.0190[歷史] | +0.00% | +0.32% | +3.75% | +0.73% | +13.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161125 | 2022-04-11 | 1.7501[歷史] | -1.62% | +5.44% | +4.12% | -7.21% | +75.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012860 | 2022-04-11 | 1.7461[歷史] | -1.62% | +5.38% | -- | -7.34% | +0.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券A | 債券型 | 006319 | 2022-04-12 | 1.0092[歷史] | +0.00% | +0.25% | +2.61% | +0.74% | +10.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | 005827 | 2022-04-12 | 2.1132[歷史] | +3.14% | -3.09% | -24.54% | -18.17% | +111.32% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003718 | 2022-04-11 | 0.2750[歷史] | -1.61% | +4.88% | +7.00% | -7.03% | +89.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012861 | 2022-04-11 | 0.2743[歷史] | -1.61% | +4.81% | -- | -7.21% | +2.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科順定開混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2022-04-12 | 1.7541[歷史] | +1.49% | -0.97% | -17.22% | -11.84% | +75.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券C | 債券型 | 006320 | 2022-04-12 | 1.0078[歷史] | +0.00% | +0.24% | +2.40% | +0.69% | +9.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161126 | 2022-04-11 | 1.7445[歷史] | -1.96% | +7.04% | +9.07% | -3.55% | +74.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012864 | 2022-04-11 | 1.7390[歷史] | -1.96% | +7.00% | -- | -3.72% | +0.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券A | 債券型 | 006662 | 2022-04-12 | 1.0161[歷史] | +0.00% | +0.25% | +2.91% | +0.74% | +10.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合A | 混合型 | 005876 | 2022-04-12 | 1.9958[歷史] | +0.56% | -3.34% | +27.91% | -13.12% | +99.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003719 | 2022-04-11 | 0.2741[歷史] | -1.93% | +6.49% | +12.11% | -3.38% | +89.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012865 | 2022-04-11 | 0.2732[歷史] | -1.97% | +6.43% | -- | -3.57% | +1.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券C | 債券型 | 006663 | 2022-04-12 | 1.0148[歷史] | +0.00% | +0.24% | +2.75% | +0.70% | +10.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合C | 混合型 | 005877 | 2022-04-12 | 1.9537[歷史] | +0.56% | -3.39% | +27.14% | -13.26% | +95.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券F | 債券型 | 006664 | 2022-04-12 | 1.0161[歷史] | +0.01% | +0.26% | +2.90% | +0.75% | +10.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合A | 混合型 | 006013 | 2022-04-12 | 1.5579[歷史] | +0.33% | -1.78% | +6.24% | -6.00% | +62.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161127 | 2022-04-11 | 1.1679[歷史] | -3.18% | +3.43% | -33.49% | -21.07% | +16.78% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012866 | 2022-04-11 | 1.1653[歷史] | -3.18% | +3.39% | -- | -21.29% | -29.96% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額） | 股票型 | 003720 | 2022-04-11 | 0.1835[歷史] | -3.17% | +2.86% | -31.66% | -20.94% | +25.86% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012867 | 2022-04-11 | 0.1831[歷史] | -3.17% | +2.87% | -- | -21.15% | -28.73% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合C | 混合型 | 006014 | 2022-04-12 | 1.5429[歷史] | +0.33% | -1.80% | +5.98% | -6.07% | +60.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券A | 債券型 | 000189 | 2022-04-12 | 1.2410[歷史] | +0.02% | -1.73% | +4.24% | -5.42% | +34.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達科融混合 | 混合型 | 006533 | 2022-04-12 | 2.5721[歷史] | +1.38% | -10.23% | +31.18% | -22.06% | +157.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科技創新混合 | 混合型 | 007346 | 2022-04-12 | 1.9898[歷史] | +0.99% | -11.52% | -7.20% | -29.99% | +98.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高端制造混合發起式 | 混合型 | 009049 | 2022-04-12 | 1.6339[歷史] | +0.91% | -11.45% | +14.96% | -22.58% | +63.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質企業三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2022-04-08 | 1.0301[歷史] | -0.79% | -6.28% | -27.10% | -17.82% | +3.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新成長混合 | 混合型 | 009808 | 2022-04-12 | 0.8490[歷史] | +1.22% | -10.73% | -12.95% | -30.43% | -15.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科創板兩年定開混合 | 混合型 | 506002 | 2022-04-12 | 0.8884[歷史] | +0.10% | -12.88% | -1.99% | -28.35% | -9.57% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新未來混合（LOF） | 混合型 | 501203 | 2022-04-12 | 1.0002[歷史] | +1.79% | -5.78% | -4.08% | -21.55% | +0.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合A | 混合型 | 010389 | 2022-04-12 | 0.9273[歷史] | +0.75% | -7.18% | -5.32% | -19.92% | -7.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合C | 混合型 | 010390 | 2022-04-12 | 0.9166[歷史] | +0.74% | -7.25% | -6.08% | -20.09% | -8.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2022-04-08 | 0.7768[歷史] | +0.08% | -3.14% | -21.98% | -14.49% | -22.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合A | 混合型 | 010198 | 2022-04-12 | 0.6924[歷史] | +2.93% | -7.79% | -27.78% | -24.77% | -30.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合C | 混合型 | 010849 | 2022-04-12 | 0.6890[歷史] | +2.93% | -7.83% | -28.07% | -24.86% | -31.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合A | 混合型 | 011300 | 2022-04-12 | 0.8715[歷史] | +0.80% | -11.09% | -7.54% | -21.62% | -12.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合C | 混合型 | 011301 | 2022-04-12 | 0.8673[歷史] | +0.80% | -11.12% | -7.92% | -21.71% | -13.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合A | 混合型 | 010115 | 2022-04-12 | 0.8319[歷史] | +2.36% | -3.54% | -17.83% | -23.40% | -16.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合C | 混合型 | 011412 | 2022-04-12 | 0.8282[歷史] | +2.35% | -3.57% | -18.16% | -23.50% | -17.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合A | 混合型 | 011649 | 2022-04-12 | 0.9701[歷史] | +0.79% | -7.78% | -2.99% | -18.48% | -2.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合C | 混合型 | 011650 | 2022-04-12 | 0.9661[歷史] | +0.79% | -7.81% | -3.38% | -18.57% | -3.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161128 | 2022-04-11 | 2.6006[歷史] | -2.48% | +3.68% | +1.25% | -14.11% | +160.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012868 | 2022-04-11 | 2.5926[歷史] | -2.48% | +3.65% | -- | -14.26% | -4.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2022-04-12 | 3.006[歷史] | +1.42% | -9.35% | -12.16% | -23.10% | +225.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券C | 債券型 | 006867 | 2022-04-12 | 1.2274[歷史] | +0.02% | -1.77% | +3.83% | -5.53% | +32.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券A | 債券型 | 110053 | 2022-04-12 | 1.0977[歷史] | +0.01% | +0.29% | +3.63% | +0.89% | +9.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券C | 債券型 | 110052 | 2022-04-12 | 1.0885[歷史] | +0.00% | +0.27% | +3.30% | +0.80% | +8.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券A | 債券型 | 110051 | 2022-04-12 | 1.0344[歷史] | +0.01% | +0.21% | +2.25% | +0.56% | +3.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券C | 債券型 | 110050 | 2022-04-12 | 1.0301[歷史] | +0.00% | +0.18% | +1.97% | +0.52% | +3.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007525 | 2022-04-12 | 1.0065[歷史] | +0.00% | +0.50% | +4.50% | +1.30% | +12.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007526 | 2022-04-12 | 1.0063[歷史] | +0.01% | +0.49% | +4.20% | +1.23% | +11.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 009292 | 2022-04-12 | 1.0064[歷史] | +0.02% | +0.43% | +4.81% | +1.14% | +4.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 009293 | 2022-04-12 | 1.0064[歷史] | +0.02% | +0.41% | +4.51% | +1.06% | +4.31% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007997 | 2022-04-12 | 1.0086[歷史] | +0.00% | +0.46% | +4.76% | +1.14% | +10.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007998 | 2022-04-12 | 1.0084[歷史] | +0.00% | +0.43% | +4.45% | +1.06% | +9.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 010471 | 2022-04-12 | 1.0043[歷史] | +0.02% | +0.48% | +4.96% | +1.02% | +5.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 010472 | 2022-04-12 | 1.0035[歷史] | +0.03% | +0.46% | +4.66% | +0.95% | +5.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券A | 債券型 | 008556 | 2022-04-12 | 1.0840[歷史] | +0.21% | -0.99% | +0.61% | -4.09% | +8.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券C | 債券型 | 008557 | 2022-04-12 | 1.0753[歷史] | +0.21% | -1.01% | +0.22% | -4.19% | +7.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003721 | 2022-04-11 | 0.4086[歷史] | -2.46% | +3.13% | +4.05% | -13.96% | +180.25% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012869 | 2022-04-11 | 0.4074[歷史] | -2.47% | +3.11% | -- | -14.11% | -3.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
|
易方達富華純債債券A
易方達富華純債債券A除息日為2022年04月12日，每1份基金份額分紅0.0130元
|
債券型 | 005099 | 2022-04-12 | 1.0041[歷史] | +0.02% | +0.43% | +4.03% | +0.91% | +4.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
|
易方達富華純債債券C
易方達富華純債債券C除息日為2022年04月12日，每1份基金份額分紅0.0110元
|
債券型 | 000833 | 2022-04-12 | 1.0039[歷史] | +0.01% | +0.39% | +3.60% | +0.79% | +4.34% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券A | 債券型 | 011298 | 2022-04-12 | 0.9997[歷史] | +0.11% | +0.15% | -0.03% | -1.57% | -0.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券C | 債券型 | 011299 | 2022-04-12 | 0.9957[歷史] | +0.12% | +0.12% | -0.43% | -1.67% | -0.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債A | 債券型 | 011961 | 2022-04-12 | 1.0293[歷史] | +0.00% | +0.29% | +2.93% | +0.90% | +2.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
|
易方達裕華利率債3個月定開債券
易方達裕華利率債3個月定開債券除息日為2022年04月12日，每1份基金份額分紅0.0082元
|
債券型 | 013497 | 2022-04-12 | 1.0024[歷史] | +0.00% | +0.33% | -- | +0.75% | +1.06% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債C | 債券型 | 011962 | 2022-04-12 | 1.0272[歷史] | +0.00% | +0.27% | +2.72% | +0.84% | +2.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕興3個月定開債券 | 債券型 | 012795 | 2022-04-08 | 1.0029[歷史] | +0.07% | +0.27% | -- | -- | +0.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債A | 債券型 | 012933 | 2022-04-12 | 1.0228[歷史] | +0.00% | +0.36% | -- | +1.09% | +2.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債C | 債券型 | 012934 | 2022-04-12 | 1.0213[歷史] | +0.00% | +0.35% | -- | +1.03% | +2.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債A | 債券型 | 013808 | 2022-04-12 | 1.0154[歷史] | +0.00% | +0.30% | -- | +1.09% | +1.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債C | 債券型 | 013809 | 2022-04-12 | 1.0146[歷史] | +0.00% | +0.28% | -- | +1.04% | +1.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2022-04-12 | 2.926[歷史] | +1.42% | -9.38% | -12.35% | -23.14% | +217.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2022-04-11 | 0.9448[歷史] | -3.12% | +7.55% | -53.77% | -22.22% | -5.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 006327 | 2022-04-11 | 0.7531[歷史] | -2.95% | +6.82% | -52.06% | -21.21% | -24.69% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 006328 | 2022-04-11 | 0.7400[歷史] | -2.95% | +6.78% | -52.24% | -21.31% | -26.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新利混合 | 混合型 | 001249 | 2022-04-12 | 1.560[歷史] | +0.13% | +0.26% | +5.70% | -0.70% | +62.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006329 | 2022-04-11 | 0.1183[歷史] | -2.95% | +6.19% | -50.75% | -21.08% | -19.96% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2022-04-12 | 1.359[歷史] | +0.15% | +0.30% | +5.25% | -0.73% | +60.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006330 | 2022-04-11 | 0.1163[歷史] | -2.92% | +6.21% | -50.91% | -21.15% | -21.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2022-04-12 | 1.338[歷史] | +0.07% | +0.22% | +5.01% | -0.89% | +56.94% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合A | 混合型 | 001342 | 2022-04-12 | 1.405[歷史] | +0.07% | +0.29% | +5.38% | -0.70% | +118.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（人民幣份額） | 股票型 | 161130 | 2022-04-11 | 2.0823[歷史] | -2.27% | +5.33% | -2.15% | -14.16% | +108.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（人民幣份額） | 股票型 | 012870 | 2022-04-11 | 2.0760[歷史] | -2.27% | +5.30% | -- | -14.30% | -9.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合C | 混合型 | 001343 | 2022-04-12 | 1.164[歷史] | +0.09% | +0.26% | +5.22% | -0.77% | +58.08% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額） | 股票型 | 003722 | 2022-04-11 | 0.3272[歷史] | -2.24% | +4.77% | +0.55% | -14.01% | +123.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額） | 股票型 | 012871 | 2022-04-11 | 0.3262[歷史] | -2.25% | +4.75% | -- | -14.16% | -7.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(人民幣份額) | 債券型 | 007360 | 2022-04-11 | 0.9960[歷史] | -0.13% | +1.81% | -3.28% | -1.87% | -0.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(人民幣份額) | 債券型 | 007361 | 2022-04-11 | 0.9879[歷史] | -0.14% | +1.77% | -3.58% | -1.96% | -1.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額) | 債券型 | 007362 | 2022-04-11 | 0.1565[歷史] | -0.13% | +1.29% | -0.57% | -1.70% | +8.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額) | 債券型 | 007363 | 2022-04-11 | 0.1552[歷史] | -0.13% | +1.24% | -0.89% | -1.77% | +7.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達日興資管日經225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2022-04-12 | 1.0129[歷史] | -2.49% | -1.48% | -22.86% | -15.14% | +1.29% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(人民幣份額) | 混合型 | 008284 | 2022-04-11 | 0.7662[歷史] | -4.40% | -6.11% | -48.14% | -36.20% | -23.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF | 股票型 | 515110 | 2022-04-12 | 1.2109[歷史] | +1.16% | -2.78% | +1.62% | -8.62% | +21.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額) | 混合型 | 008285 | 2022-04-11 | 0.1204[歷史] | -4.37% | -6.59% | -46.70% | -36.09% | -17.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007788 | 2022-04-12 | 1.3012[歷史] | +1.09% | -2.60% | +0.76% | -8.16% | +30.12% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007789 | 2022-04-12 | 1.2967[歷史] | +1.09% | -2.61% | +0.66% | -8.19% | +29.67% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF | 股票型 | 515180 | 2022-04-12 | 1.2884[歷史] | -0.28% | +2.81% | +14.08% | +1.11% | +40.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 009051 | 2022-04-12 | 1.1838[歷史] | -0.23% | +2.67% | +13.00% | +1.08% | +23.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 009052 | 2022-04-12 | 1.1816[歷史] | -0.23% | +2.66% | +12.89% | +1.04% | +22.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證香港證券投資主題ETF | 股票型 | 513090 | 2022-04-12 | 1.0996[歷史] | +1.46% | +1.44% | -11.81% | -15.40% | +9.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2022-04-12 | 0.6012[歷史] | +2.18% | -8.52% | -17.24% | -26.00% | +20.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接A | 基金中基金 | 012717 | 2022-04-12 | 0.9259[歷史] | +2.01% | -7.56% | -- | -- | -7.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接C | 基金中基金 | 012718 | 2022-04-12 | 0.9255[歷史] | +1.99% | -7.59% | -- | -- | -7.45% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF | 股票型 | 159819 | 2022-04-12 | 0.7539[歷史] | +1.84% | -14.52% | -13.71% | -26.51% | -24.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接A | 基金中基金 | 012733 | 2022-04-12 | 0.8939[歷史] | +1.63% | -10.64% | -- | -- | -10.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接C | 基金中基金 | 012734 | 2022-04-12 | 0.8939[歷史] | +1.63% | -10.64% | -- | -- | -10.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50ETF | 股票型 | 588080 | 2022-04-12 | 1.0236[歷史] | +0.57% | -14.36% | -19.35% | -28.82% | -28.28% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接A | 基金中基金 | 011608 | 2022-04-12 | 0.7868[歷史] | +0.54% | -13.61% | -21.07% | -27.45% | -21.32% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接C | 基金中基金 | 011609 | 2022-04-12 | 0.7860[歷史] | +0.55% | -13.62% | -21.14% | -27.46% | -21.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證生物科技主題ETF | 股票型 | 159837 | 2022-04-12 | 0.6956[歷史] | +2.16% | +0.96% | -20.36% | -14.27% | -30.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證創新藥產業ETF | 股票型 | 516080 | 2022-04-12 | 0.7477[歷史] | +1.77% | +0.65% | -16.77% | -16.00% | -25.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2022-04-12 | 0.6201[歷史] | +1.16% | -13.30% | +30.38% | -24.00% | +24.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 股票型 | 516510 | 2022-04-12 | 0.7540[歷史] | +2.40% | -13.32% | -21.95% | -27.92% | -24.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF | 股票型 | 516070 | 2022-04-12 | 0.6101[歷史] | +1.11% | -10.76% | -- | -20.05% | +22.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF聯接A | 基金中基金 | 013502 | 2022-04-08 | 1.0001[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF聯接C | 基金中基金 | 013503 | 2022-04-08 | 1.0001[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證智能電動汽車ETF | 股票型 | 516590 | 2022-04-12 | 1.0733[歷史] | +1.64% | -10.42% | -- | -27.86% | +7.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行ETF | 股票型 | 516310 | 2022-04-12 | 0.9336[歷史] | +0.11% | +4.61% | -- | +4.24% | -6.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2022-04-12 | 0.5203[歷史] | +1.72% | +0.66% | -- | -25.50% | -47.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF聯接（QDII）A | 基金中基金 | 013308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF聯接（QDII）C | 基金中基金 | 013309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(人民幣份額) | 混合型 | 012920 | 2022-04-11 | 0.9383[歷史] | -1.40% | -4.24% | -- | -- | -6.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證石化產業ETF | 股票型 | 516570 | 2022-04-12 | 0.9156[歷史] | -0.26% | -3.08% | -- | -13.28% | -8.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(人民幣份額) | 混合型 | 012922 | 2022-04-11 | 0.9373[歷史] | -1.40% | -4.27% | -- | -- | -6.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證醫療ETF | 股票型 | 159847 | 2022-04-12 | 0.6062[歷史] | +3.66% | -1.46% | -- | -19.10% | -39.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回饋混合 | 混合型 | 001182 | 2022-04-12 | 2.348[歷史] | +0.04% | -4.12% | +1.65% | -10.89% | +134.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額) | 混合型 | 012921 | 2022-04-11 | 0.1474[歷史] | -1.40% | -4.78% | -- | -- | -6.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50ETF | 股票型 | 159781 | 2022-04-12 | 0.6326[歷史] | +1.66% | -7.58% | -- | -24.46% | -36.74% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接A | 基金中基金 | 013304 | 2022-04-12 | 0.7552[歷史] | +1.56% | -7.17% | -- | -23.28% | -24.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接C | 基金中基金 | 013305 | 2022-04-12 | 0.7538[歷史] | +1.56% | -7.19% | -- | -23.33% | -24.62% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數A | 股票型 | 012756 | 2022-04-08 | 0.9880[歷史] | -0.24% | -0.81% | -- | -- | -1.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數C | 股票型 | 012757 | 2022-04-08 | 0.9875[歷史] | -0.25% | -0.85% | -- | -- | -1.25% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額) | 混合型 | 012923 | 2022-04-11 | 0.1473[歷史] | -1.34% | -4.78% | -- | -- | -6.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合I | 混合型 | 001314 | 2022-04-12 | 2.118[歷史] | +0.14% | -1.40% | +2.51% | -5.95% | +120.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2022-04-12 | 0.8466[歷史] | +1.47% | -0.88% | -- | -13.14% | -15.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合E | 混合型 | 001315 | 2022-04-12 | 2.807[歷史] | +0.14% | -1.41% | +2.36% | -5.96% | +191.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2022-04-12 | 0.8878[歷史] | +1.61% | -0.85% | -- | -12.89% | -11.22% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2022-04-12 | 2.265[歷史] | +2.44% | -6.60% | +5.64% | -17.73% | +126.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證稀土產業ETF | 股票型 | 159715 | 2022-04-12 | 0.6998[歷史] | +2.32% | -11.16% | -- | -24.18% | -30.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2022-04-12 | 1.847[歷史] | +2.50% | -6.62% | +5.42% | -17.76% | +84.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證物聯網主題ETF | 股票型 | 159895 | 2022-04-12 | 0.7671[歷史] | +2.12% | -12.86% | -- | -29.84% | -23.29% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2022-04-12 | 1.546[歷史] | +0.13% | +0.26% | +5.36% | -0.77% | +60.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證長江保護主題ETF | 股票型 | 517330 | 2022-04-12 | 0.8196[歷史] | +1.40% | -6.88% | -- | -18.57% | -18.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證芯片產業ETF | 股票型 | 516350 | 2022-04-12 | 0.7310[歷史] | +1.25% | -17.04% | -- | -28.26% | -26.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合I | 混合型 | 001443 | 2022-04-12 | 1.539[歷史] | +0.13% | -1.22% | +2.78% | -5.52% | +88.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證裝備產業ETF | 股票型 | 562910 | 2022-04-12 | 0.8062[歷史] | +1.50% | -10.78% | -- | -19.39% | -19.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合E | 混合型 | 001444 | 2022-04-12 | 1.518[歷史] | +0.13% | -1.24% | +2.56% | -5.60% | +85.55% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 股票型 | 513200 | 2022-04-12 | 0.8515[歷史] | +0.78% | +2.83% | -- | -- | -14.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF | 股票型 | 563000 | 2022-04-12 | 0.8538[歷史] | +1.91% | -1.95% | -- | -14.44% | -14.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合I | 混合型 | 001802 | 2022-04-12 | 1.072[歷史] | +0.28% | -0.74% | +4.57% | -2.10% | +43.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 基金中基金 | 014532 | 2022-04-12 | 0.8883[歷史] | +1.80% | -1.83% | -- | -11.19% | -11.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 基金中基金 | 014533 | 2022-04-12 | 0.8875[歷史] | +1.80% | -1.87% | -- | -11.27% | -11.25% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合E | 混合型 | 001803 | 2022-04-12 | 1.068[歷史] | +0.28% | -0.74% | +4.36% | -2.20% | +41.31% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證現代農業主題ETF | 股票型 | 562900 | 2022-04-12 | 1.0116[歷史] | +0.50% | +2.05% | -- | -0.78% | +1.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2022-04-12 | 1.7736[歷史] | -0.13% | -3.01% | +2.53% | -7.63% | +77.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500質量成長ETF | 股票型 | 159606 | 2022-04-12 | 0.8845[歷史] | +1.14% | -5.73% | -- | -11.78% | -11.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2022-04-12 | 1.7579[歷史] | -0.14% | -3.03% | +2.32% | -7.69% | +75.81% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通消費主題ETF | 股票型 | 513070 | 2022-04-12 | 0.9660[歷史] | +2.62% | -- | -- | -- | -3.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2022-04-12 | 2.9022[歷史] | +0.49% | -13.89% | -4.53% | -28.01% | +190.25% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證消費電子主題ETF | 股票型 | 562950 | 2022-04-12 | 0.7087[歷史] | +1.75% | -15.26% | -- | -- | -29.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2022-04-12 | 2.9150[歷史] | +0.49% | -13.91% | -4.72% | -28.05% | +191.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | 2022-04-12 | 1.0413[歷史] | -0.81% | +2.93% | -- | -- | +4.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2022-04-12 | 1.7765[歷史] | -0.08% | -2.64% | +1.90% | -7.45% | +77.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通中國100ETF | 股票型 | 159788 | 2022-04-12 | 0.9202[歷史] | +1.04% | +3.14% | -- | -- | -7.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生港股通新經濟ETF | 股票型 | 513320 | 2022-04-12 | 0.9615[歷史] | +1.14% | -3.79% | -- | -- | -3.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2022-04-12 | 1.7629[歷史] | -0.08% | -2.66% | +1.70% | -7.50% | +76.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2022-04-12 | 1.279[歷史] | +0.16% | +0.39% | +6.01% | -0.78% | +44.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證消費50ETF | 股票型 | 159798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2022-04-12 | 1.273[歷史] | +0.16% | +0.39% | +5.77% | -0.86% | +43.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2022-04-12 | 1.257[歷史] | +0.16% | +0.32% | +5.45% | -0.71% | +30.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2022-04-12 | 1.233[歷史] | +0.08% | +0.33% | +5.20% | -0.72% | +28.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合I | 混合型 | 001817 | 2022-04-12 | 1.319[歷史] | +0.15% | +0.23% | +5.42% | -0.83% | +37.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合E | 混合型 | 001818 | 2022-04-12 | 1.307[歷史] | +0.15% | +0.23% | +5.23% | -0.83% | +35.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2022-04-12 | 1.356[歷史] | +0.15% | +0.30% | +5.28% | -0.73% | +40.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2022-04-12 | 1.349[歷史] | +0.07% | +0.22% | +5.06% | -0.88% | +40.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2022-04-12 | 1.498[歷史] | +0.20% | -1.19% | +1.97% | -5.90% | +55.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2022-04-12 | 1.484[歷史] | +0.20% | -1.26% | +1.64% | -6.02% | +54.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2022-04-12 | 1.605[歷史] | +0.12% | -0.12% | +3.85% | -1.71% | +66.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2022-04-12 | 2.332[歷史] | +1.26% | -0.51% | -3.99% | -5.70% | +133.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2022-04-12 | 1.420[歷史] | +0.07% | -0.28% | +3.64% | -1.93% | +47.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2022-04-12 | 1.408[歷史] | +0.14% | -0.21% | +3.52% | -1.95% | +46.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒盛3個月定開混合發起式 | 混合型 | 007884 | 2022-04-12 | 1.0755[歷史] | +0.31% | -0.38% | +5.33% | -1.55% | +17.86% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式A | 混合型 | 009215 | 2022-04-12 | 1.1156[歷史] | +0.16% | -1.25% | +1.57% | -6.01% | +15.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式C | 混合型 | 009216 | 2022-04-12 | 1.1111[歷史] | +0.15% | -1.27% | +1.36% | -6.07% | +15.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式A | 混合型 | 010839 | 2022-04-12 | 1.0501[歷史] | +0.16% | +0.22% | +6.73% | -1.67% | +5.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式C | 混合型 | 010840 | 2022-04-12 | 1.0475[歷史] | +0.16% | +0.20% | +6.52% | -1.73% | +4.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式A | 混合型 | 009689 | 2022-04-12 | 1.0613[歷史] | +0.10% | +0.14% | +5.33% | -0.83% | +10.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式C | 混合型 | 009690 | 2022-04-12 | 1.0576[歷史] | +0.10% | +0.13% | +5.13% | -0.88% | +9.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2022-04-12 | 1.0275[歷史] | +0.11% | +0.22% | +5.62% | -1.53% | +2.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2022-04-12 | 1.0251[歷史] | +0.11% | +0.21% | +5.42% | -1.58% | +2.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2022-04-12 | 1.0957[歷史] | +0.18% | -0.17% | +2.94% | -2.54% | +9.57% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2022-04-12 | 1.0899[歷史] | +0.18% | -0.19% | +2.64% | -2.61% | +8.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2022-04-12 | 1.0911[歷史] | +0.01% | +0.53% | +3.86% | -0.57% | +9.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2022-04-12 | 1.0803[歷史] | +0.01% | +0.48% | +3.24% | -0.74% | +8.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合A | 混合型 | 011777 | 2022-04-12 | 0.8612[歷史] | +0.99% | -3.60% | -- | -14.28% | -13.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合C | 混合型 | 011778 | 2022-04-12 | 0.8587[歷史] | +0.99% | -3.63% | -- | -14.36% | -14.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合A | 混合型 | 012008 | 2022-04-08 | 0.8685[歷史] | -1.08% | -4.54% | -- | -12.91% | -13.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合C | 混合型 | 012009 | 2022-04-08 | 0.8663[歷史] | -1.08% | -4.56% | -- | -12.98% | -13.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2022-04-12 | 0.8636[歷史] | +1.05% | -3.61% | -- | -14.64% | -13.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2022-04-12 | 0.8617[歷史] | +1.04% | -3.63% | -- | -14.71% | -13.83% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合A | 混合型 | 011822 | 2022-04-08 | 0.8545[歷史] | -2.48% | -7.12% | -- | -14.20% | -14.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合C | 混合型 | 011823 | 2022-04-08 | 0.8521[歷史] | -2.48% | -7.15% | -- | -14.29% | -14.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合A | 混合型 | 011847 | 2022-04-12 | 0.9002[歷史] | +2.83% | -1.07% | -- | -11.31% | -9.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2022-04-12 | 1.0577[歷史] | +0.18% | -0.34% | +1.72% | -2.99% | +5.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合C | 混合型 | 011848 | 2022-04-12 | 0.8977[歷史] | +2.83% | -1.10% | -- | -11.41% | -10.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2022-04-12 | 1.0507[歷史] | +0.18% | -0.37% | +1.32% | -3.10% | +5.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2022-04-12 | 1.0282[歷史] | +0.19% | -0.59% | +1.04% | -3.41% | +4.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2022-04-12 | 1.0183[歷史] | +0.19% | -0.63% | +0.43% | -3.57% | +3.82% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2022-04-12 | 1.0605[歷史] | +0.18% | -0.56% | +2.38% | -3.44% | +6.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2022-04-12 | 1.0538[歷史] | +0.18% | -0.59% | +1.96% | -3.55% | +5.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2022-04-12 | 1.0019[歷史] | +0.57% | -2.18% | -1.91% | -7.15% | +0.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2022-04-12 | 0.9964[歷史] | +0.57% | -2.21% | -2.30% | -7.25% | -0.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2022-04-12 | 1.0368[歷史] | +0.16% | -0.15% | +3.36% | -2.66% | +3.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合A | 混合型 | 012346 | 2022-04-12 | 0.7786[歷史] | +2.06% | +1.05% | -- | -19.19% | -22.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2022-04-12 | 1.0313[歷史] | +0.16% | -0.18% | +2.93% | -2.76% | +3.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合C | 混合型 | 012347 | 2022-04-12 | 0.7767[歷史] | +2.06% | +1.03% | -- | -19.28% | -22.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2022-04-12 | 0.9997[歷史] | +0.08% | +0.15% | +0.30% | -2.50% | -0.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2022-04-08 | 0.8471[歷史] | -0.28% | -6.33% | -- | -14.50% | -15.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2022-04-12 | 0.9949[歷史] | +0.08% | +0.10% | -0.11% | -2.61% | -0.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2022-04-12 | 0.9984[歷史] | +0.09% | +0.03% | -0.18% | -2.72% | -0.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2022-04-12 | 0.9938[歷史] | +0.09% | -0.01% | -0.58% | -2.83% | -0.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2022-04-08 | 0.8458[歷史] | -0.29% | -6.37% | -- | -14.59% | -15.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合A | 混合型 | 011891 | 2022-04-12 | 0.8346[歷史] | +2.07% | -2.95% | -- | -17.64% | -16.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2022-04-12 | 1.0071[歷史] | +0.12% | +0.32% | +0.71% | -2.19% | +0.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合C | 混合型 | 011892 | 2022-04-12 | 0.8328[歷史] | +2.07% | -2.98% | -- | -17.73% | -16.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合A | 混合型 | 011893 | 2022-04-12 | 0.8951[歷史] | +2.85% | -1.09% | -- | -10.57% | -10.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2022-04-12 | 1.0030[歷史] | +0.12% | +0.28% | +0.30% | -2.30% | +0.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合C | 混合型 | 011894 | 2022-04-12 | 0.8931[歷史] | +2.84% | -1.13% | -- | -10.67% | -10.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2022-04-12 | 1.0046[歷史] | -0.01% | +0.60% | -- | -1.27% | +0.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2022-04-12 | 0.8568[歷史] | +0.50% | -8.36% | -- | -14.61% | -14.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2022-04-12 | 1.0013[歷史] | +0.00% | +0.58% | -- | -1.36% | +0.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2022-04-12 | 0.9541[歷史] | +0.42% | -2.30% | -- | -4.59% | -4.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2022-04-08 | 1.0010[歷史] | +0.02% | -0.26% | -- | -1.44% | +0.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2022-04-12 | 0.9533[歷史] | +0.42% | -2.33% | -- | -4.67% | -4.67% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2022-04-08 | 0.9973[歷史] | +0.01% | -0.30% | -- | -1.55% | -0.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2022-04-08 | 1.0048[歷史] | +0.09% | -0.17% | -- | -1.00% | +0.48% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2022-04-08 | 1.0015[歷史] | +0.08% | -0.20% | -- | -1.10% | +0.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2022-04-08 | 1.0077[歷史] | +0.06% | -0.06% | -- | -0.57% | +0.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2022-04-08 | 1.0054[歷史] | +0.06% | -0.09% | -- | -0.68% | +0.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2022-04-08 | 1.0017[歷史] | +0.10% | -0.03% | -- | -0.64% | +0.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2022-04-08 | 0.9998[歷史] | +0.09% | -0.08% | -- | -0.75% | -0.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2022-04-08 | 0.9888[歷史] | +0.06% | -0.24% | -- | -0.98% | -1.12% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2022-04-08 | 0.9868[歷史] | +0.05% | -0.29% | -- | -1.14% | -1.32% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合A | 混合型 | 014275 | 2022-04-08 | 0.9513[歷史] | -0.45% | -1.62% | -- | -4.85% | -4.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅穩一年持有混合A | 混合型 | 014904 | 2022-04-08 | 1.0000[歷史] | +0.08% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合C | 混合型 | 014276 | 2022-04-08 | 0.9496[歷史] | -0.45% | -1.67% | -- | -4.97% | -5.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅穩一年持有混合C | 混合型 | 014905 | 2022-04-08 | 0.9998[歷史] | +0.08% | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達成長動力混合A | 混合型 | 014727 | 2022-04-08 | 0.9699[歷史] | -1.31% | -3.91% | -- | -- | -3.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅鑫一年持有混合A | 混合型 | 015125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達成長動力混合C | 混合型 | 014728 | 2022-04-08 | 0.9691[歷史] | -1.32% | -3.95% | -- | -- | -3.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡優選一年持有混合A | 混合型 | 013603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡優選一年持有混合C | 混合型 | 013604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅鑫一年持有混合C | 混合型 | 015126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達趨勢優選混合A | 混合型 | 013774 | 2022-04-08 | 0.9986[歷史] | -0.11% | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達趨勢優選混合C | 混合型 | 013775 | 2022-04-08 | 0.9984[歷史] | -0.12% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券人民幣M | 968117 | 2022-04-11 | 100.00[歷史] | +0.00% | +0.00% | -- | +0.00% | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達(香港)精選債券對沖人民幣M | 968118 | 2022-04-11 | 102.80[歷史] | -0.10% | +2.68% | -- | -0.10% | +2.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達(香港)精選債券美元M | 968119 | 2022-04-11 | 9.82[歷史] | -0.20% | +0.82% | -- | -3.35% | -1.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 成立以來 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 貨幣市場基金 | 159001 | 2022-04-12 | 0.4112 [歷史] | +1.731% | +0.17% | +1.94% | +28.42% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達保證金貨幣B | 貨幣市場基金 | 159002 | 2022-04-12 | 0.4830 [歷史] | +1.976% | +0.19% | +2.20% | +32.10% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣E | 貨幣市場基金 | 511800 | 2022-04-12 | 0.3072 [歷史] | +1.836% | +0.16% | +1.80% | +20.51% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱[日期] | 基金凈 申購上限 |
基金凈 贖回上限 |
單賬戶 申購上限 |
單賬戶凈 申購上限 |
| 易方達保證金收益貨幣[04-13] | 2500萬份 | 500萬份 | 無申購限制 | 1500萬份 |
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達(香港)精選債券美元M基金凈值貨幣單位為美元
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