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基金名稱   易方達恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII)
基金簡稱   易方達恒生科技ETF(QDII)
場內簡稱   港股科技
擴位證券簡稱   恒生科技30ETF
基金代碼   513010
上市場所   上海證券交易所
基金類型   股票基金、指數基金、QDII基金
成立日期   2021-05-18
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   成曦、FAN BING(范冰)
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-12-31:2,083,424,407.24元
投資范圍   本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金、依法發行上市的其他股票、債券、銀行存款、貨幣市場工具、經中國證監會認可的境外交易所上市交易的期權、期貨等金融衍生產品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,在投資香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
投資比例   本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   恒生科技指數收益率(使用估值匯率折算)
風險收益特征   本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。此外,本基金主要投資于香港等境外市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險以及香港等境外市場的風險。
易方達恒生科技ETF(QDII)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2021年5月18日至2021年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2021-12-31)
2021
易方達恒生科技ETF(QDII)-30.16%0.00%
業績基準-27.27%0.00%
 
易方達恒生科技ETF(QDII)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2021年5月18日至2021年12月31日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.本基金合同于2021年5月18日生效,截至報告期末本基金合同生效未滿一年。 3.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十四部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 4.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為-30.16%,同期業績比較基準收益率為-27.27%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。
四、本基金的投資運作中可能出現的風險包括本基金特有風險、投資風險、管理風險、流動性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等,其中,本基金特有的風險包括:1、投資境外市場的特有風險。包括境外地區市場風險、匯率風險、法律和政治風險、稅務風險、會計風險、引入境外托管人的相關風險等;2、指數化投資的風險。包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數成份股主要集中于科技行業的相關風險、標的指數波動的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險等;3、ETF運作特有風險。包括基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、成份股停牌的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購失敗的風險、贖回失敗的風險、申購贖回清單差錯風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、第三方機構服務的風險、退市風險等;4、本基金投資特定品種或采用特定投資方式的特有風險。包括投資于期貨、期權、外匯遠期合約等衍生品、資產支持證券等特定品種的特有風險,參與證券借貸/正回購/逆回購的風險,以及金融模型風險;5、終止清盤的風險。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定,投資本基金可能面臨的風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所及登記結算機構的相關業務規則,確保具備相關專業知識后方可參與本基金的認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購、贖回或交易本基金,即表示對基金認購、申購、贖回或交易所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及現金替代等相關的交收方式已經認可。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lacaveason.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
  
 
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