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基金名稱   易方達貨幣市場基金
基金簡稱   易方達貨幣E
場內簡稱   易貨幣
擴位證券簡稱   易方達貨幣ETF
基金代碼   511800
上市場所   上海證券交易所
基金類型   貨幣市場基金
成立日期   2014-11-21
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   石大懌
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-12-31:248,910,562.52元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資目標   在確保本金安全和高流動性的前提下,追求超過基準的回報。
業績比較基準   稅后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息稅率))
風險收益特征   本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期風險和預期收益率都低于股票基金、債券基金和混合基金。
易方達貨幣E基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2014年11月21日至2021年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2021-12-31)
2021202020192018
易方達貨幣E19.88%1.80%1.83%2.27%2.99%
業績基準2.51%0.35%0.35%0.35%0.35%
 
 2017201620152014
易方達貨幣E3.45%2.44%3.12%0.48%
業績基準0.35%0.35%0.35%0.03%
 
易方達貨幣E累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2014年11月21日至2021年12月31日)
1.根據2008年12月25日《易方達基金管理有限公司關于變更易方達貨幣市場基金業績比較基準的公告》,自2009年1月1日起,本基金原約定的業績比較基準“一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率:(1-利息稅率)×一年期銀行定期儲蓄存款利率”,變更為:“稅后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息稅率))”。 2.根據《關于易方達貨幣市場基金實施基金份額分級的公告》,本基金于2006年7月18日實施分級,分級后本基金設兩級基金份額:A級基金份額和B級基金份額,升級后的B級基金份額從2006年7月19日起享受B級基金收益。 3.自2014年11月21日起,本基金增設E類份額類別,份額申購首次確認日為2014年11月27日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 4.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值收益率為62.1748%,同期業績比較基準收益率為15.1807%。B類基金份額凈值收益率為63.1671%,同期業績比較基準收益率為12.4910%。E類基金份額凈值收益率為19.8837%,同期業績比較基準收益率為2.5146%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。
四、您購買的產品為貨幣市場基金,購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金主要投資于貨幣市場工具,貨幣市場可能會因為宏觀經濟形勢、宏觀政策等各種因素的變化而波動,從而產生市場風險,此外,投資本基金面臨的風險還包括管理風險、流動性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險,以及因本基金E類基金份額在上海證券交易所上市交易而產生的特定風險等。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lacaveason.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
  
 
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