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基金名稱   易方達原油證券投資基金(QDII)
基金簡稱   易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)
場內簡稱   原油LOF易方達
基金代碼   161129
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   境外基金中基金
成立日期   2016-12-19
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   FAN BING(范冰)、周宇
基金托管人   招商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-12-31:182,834,992.27元
投資范圍   本基金的投資范圍包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數基金(ETF));已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;與股權、固定收益、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生品。
投資比例   本基金投資于公募基金資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于原油ETF、原油基金的比例不低于非現金基金資產的80%。原油ETF指跟蹤原油價格或原油相關指數的ETF或杠桿ETF,原油基金指跟蹤原油價格或原油相關指數的指數基金,以及基金資產主要投資于原油采掘、服務等原油相關公司股票的以原油為主題的主動基金;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資目標   本基金力求基金凈值增長率與業績比較基準增長率相當。
業績比較基準   標普高盛原油商品指數(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率
風險收益特征   本基金為基金中基金,力求每日基金凈值增長率與業績比較基準增長率相當,理論上其具有與業績比較基準相類似的風險收益特征。歷史上原油價格波幅較大,波動周期較長,預期收益可能長期超過或低于股票、債券等傳統金融資產,因此本基金是預期收益與預期風險較高的基金品種。 本基金可投資境外證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,本基金還面臨匯率風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年12月19日至2021年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2021-12-31)
20212020201920182017
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)-12.02%54.38%-51.70%30.13%-13.99%5.76%
業績基準-37.07%58.46%-63.04%33.45%-18.13%-2.87%
 
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年12月19日至2021年12月31日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為-12.02%,C類基金份額凈值增長率為-14.65%,同期業績比較基準收益率為-37.07%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
四、本基金投資于證券期貨市場,基金凈值會因為證券期貨市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中可能出現的各類風險。投資本基金可能遇到的主要風險包括:(1)本基金特有的風險,包括基金業績嚴重受原油商品價格單一因素的影響的風險、業績比較基準無法完全反映原油現貨價格走勢的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、業績比較基準名稱的風險、投資于基金的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、第三方機構服務的風險、管理風險、創新風險、關于引入境外托管人的相關風險等;(2)境外投資風險,主要包括市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、金融模型風險、信用風險等;(3)流動性風險;(4)運作風險,主要包括操作風險、會計核算風險、法律及稅務風險、交易結算風險、證券借貸/正回購/逆回購風險等;(5)其他風險,包括不可抗力風險、第三方風險;(6)本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險等等。本基金為基金中基金,力求基金凈值增長率與業績比較基準增長率相當,理論上其具有與業績比較基準相類似的風險收益特征。原油行業屬于周期性行業,與國內國際經濟波動相關性較強,行業周期性波動風險是本基金的主要風險之一,歷史上原油價格波幅較大,波動周期較長,預期收益可能長期超過或低于股票、債券等傳統金融資產,因此本基金是預期收益與預期風險較高的基金品種。本基金為境外投資證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,本基金還面臨匯率風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lacaveason.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
  
 
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