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基金名稱   易方達亞洲精選股票型證券投資基金
基金簡稱   易方達亞洲精選股票(QDII)
基金代碼   118001
基金類型   主動股票型基金
成立日期   2010-01-21
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   張坤
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-12-31:4,412,139,310.78元
投資范圍   本基金可投資于下列金融產品或工具:權益類品種,包括普通股、優先股、全球及美國存托憑證、股票型基金等;固定收益類品種,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的固定收益類證券;銀行存款、回購、短期政府債券與貨幣市場基金等貨幣市場工具;經中國證監會認可的境外交易所上市交易的金融衍生產品;以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例   本基金主要投資于在亞洲地區(日本除外)證券市場交易的企業以及在其他證券市場交易的亞洲企業(日本除外),對以上兩類企業的投資合計不低于股票資產的80%;其他不高于20%的股票資產可以根據投資策略投資于超出前述投資范圍的其他市場的企業。上述亞洲企業指注冊登記或者總部在亞洲的企業。本基金投資于股票及其他權益類證券占基金資產的比例不低于60%,現金、債券及中國證監會允許投資的其它金融工具市值占基金資產的比例不高于40%。如與中國證監會簽訂雙邊監管合作諒解備忘錄的國家/地區增加、減少或變更,本基金投資的主要證券市場將相應調整。如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資目標   本基金主要投資于亞洲企業,追求在有效控制風險的前提下,實現基金資產的持續、穩健增值。
業績比較基準   MSCI AC 亞洲除日本指數
風險收益特征   本基金為股票型基金,理論上其風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金和混合型基金。一方面,本基金投資于境外市場,承擔了匯率風險、國家風險、新興市場風險等境外投資面臨的特殊風險;另一方面,本基金對亞洲主要國家/地區進行分散投資,基金整體風險低于對單一國家/地區投資的風險。
易方達亞洲精選股票(QDII)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2010年1月21日至2021年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2021-12-31)
202120202019201820172016
易方達亞洲精選股票(QDII)7.40%-29.25%50.00%23.87%-19.19%38.30%-7.70%
業績基準50.41%-8.82%14.80%16.79%-11.60%30.06%10.05%
 
 201520142013201220112010
易方達亞洲精選股票(QDII)0.13%-0.63%-10.26%14.90%-26.96%5.70%
業績基準-7.31%4.84%-2.27%18.20%-22.72%12.09%
 
易方達亞洲精選股票(QDII)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2010年1月21日至2021年12月31日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為7.40%,同期業績比較基準收益率為50.41%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
 
本基金與一般國內A股開放式股票基金在業務辦理方面的主要異同:
(注:本基金投資海外市場,投資者請注意其在申購、贖回及凈值披露等方面的業務規則與A股基金的差異,具體參見下表)
  本基金業務規則 與A股基金比較
申購贖回開放日 需為上海證券交易所、深圳證券交易所以及境外主要投資場所同時開放的每個工作日 不同,A股基金無須考慮境外市場情況
有效申購的處理 投資者T日的有效申請、T+2日確認、T+3日起可贖回 不同,T日有效申請、T+1日確認、T+2日起可贖回
有效贖回的處理 投資者T日的有效申請、T+2日確認、T+10日內劃款 不同,T日有效申請、T+1日確認、T+7日內劃款
凈值披露 每個開放日后2個工作日內披露開放日的份額凈值和份額累計凈值 不同,每個開放日的次日披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值
注:以上說明僅供參考,具體詳情以《招募說明書》等基金法律文件為準。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
四、投資本基金可能遇到的風險包括但不限于:(1)本基金特有的風險,主要包括境外市場風險、權益類資產倉位偏高且相對穩定而面臨的權益類市場系統性風險、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港市場股票而面臨的港股通機制風險、投資策略的實施風險、第三方機構服務的風險、管理風險、引入境外托管人的相關風險;(2)投資風險,主要包括市場風險、政府管制風險、政治風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、新興市場風險、金融模型風險、信用風險;(3)流動性風險,主要包括投資標的的流動性風險以及基金管理人綜合運用各類流動性風險管理工具可能對投資者帶來的風險;(4)運作風險,主要包括操作風險、會計核算風險、法律及稅務風險、交易結算風險、證券借貸/正回購/逆回購風險;(5)本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險;(6)其他風險,主要包括不可抗力風險、第三方風險。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lacaveason.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
  
 
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