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基金名稱   易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達科匯靈活配置混合
基金代碼   110012
基金類型   混合型基金
轉型日期   2008-10-09
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   楊嘉文
基金托管人   交通銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-12-31:859,268,831.13元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的股票(含存托憑證)、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其它品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金的投資比例范圍為:股票資產占基金資產的30%—80%;基金持有權證的市值不得超過基金資產凈值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   本基金通過投資于價值型股票和固定收益品種,追求基金資產的持續穩健增值。
業績比較基準   滬深300價值指數收益率X60%+中債總指數收益率X40%
風險收益特征   本基金是混合型基金,理論上其風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
   易方達科匯靈活配置混合型基金由原基金科匯轉型而來。
基金科匯歷年份額凈值增長率與上證A指收益率比較表
(2001年5月25日至2008年10月8日)
 合同生效日以來
(截至2008年10月8日)
20082007200620052004200320022001
基金科匯凈值
增長率(%)
371.07-44.98142.19115.5713.1516.9631.81-7.311.42
上證A指
收益率(%)
-3.67-60.2996.14130.57-8.21-15.2310.57-17.13-24.92
   注:基金業績數據來自基金定期報告,上證A股指數收益率來自天相投資分析系統,2008年數據截止日期為2008年10月8日。易方達旗下封閉式基金成立較早,沒有設立業績比較基準,這里取上證A股指數的收益率作為參照。基金科匯轉型之后,基金的投資目標、投資策略、投資比例限制等已經進行調整,請詳細閱讀相關的法律文件。封閉式基金的過往業績不代表其轉型后的未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對轉型后新基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
易方達科匯靈活配置混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2008年10月9日至2021年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2021-12-31)
2021202020192018
易方達科匯靈活配置混合489.16%24.18%60.83%35.78%-19.15%
業績基準78.77%-1.62%0.05%14.92%-8.96%
 
 20172016201520142013
易方達科匯靈活配置混合17.84%-24.61%43.71%6.68%25.65%
業績基準17.69%-3.57%4.78%41.09%-9.21%
 
 20122011201020092008
易方達科匯靈活配置混合5.20%-25.84%16.83%73.39%-0.65%
業績基準7.57%-9.79%-14.76%55.79%-4.45%
 
易方達科匯靈活配置混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2008年10月9日至2021年12月31日)
1.本基金由原基金科匯于2008年10月9日轉型而來。 2.自基金轉型至報告期末,基金份額凈值增長率為489.16%,同期業績比較基準收益率為78.77%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
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四、投資本基金可能遇到的特有風險包括:(1)資產配置風險;(2)本基金股票資產主要投資價值型股票而面臨的風險;(3)本基金投資范圍包括科創板股票、存托憑證而面臨的其他額外風險。此外,本基金還將面臨市場風險、流動性風險、管理風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險等其他一般風險。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對科匯證券投資基金基金份額持有人大會決議的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lacaveason.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
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