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基金名稱   易方達黃金主題證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(美元份額)
基金代碼   007977
基金類型   境外投資基金中基金(FOF)
成立日期   2019-10-11
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   周宇
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
投資范圍   本基金投資范圍包括全球市場內依法可投資的公募基金(含ETF)、股票、固定收益證券、貨幣市場工具、金融衍生產品及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。
投資比例   本基金的投資組合比例范圍為:投資于基金的資產合計不低于本基金基金資產凈值的60%,投資于基金的資產中不低于80%投資于黃金基金;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于本基金基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。黃金基金指黃金ETF(即跟蹤黃金價格或黃金價格指數的ETF)及黃金股票基金(包括跟蹤黃金股票指數的指數基金和ETF,以及80%以上基金資產投資于黃金采掘公司股票的主動基金)。如法律法規或監管機構以后允許基金直接投資黃金實物、黃金憑證或與實物商品掛鉤的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在國內上市、以跟蹤黃金價格或黃金價格指數為目的的ETF,以及在國內外上市的黃金期貨合約及黃金期權合約),基金管理人可以將其納入投資范圍。如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資目標   本基金追求基金資產的長期穩定增值。
業績比較基準   以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%
風險收益特征   基金管理人根據對黃金價格走勢的判斷,在黃金基金、黃金采掘公司股票及其他資產之間進行主動配置。本基金的表現與黃金價格相關性較高。本基金是預期收益與預期風險較高的基金品種。此外,本基金主要投資海外,存在匯率風險。
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2019年10月11日至2021年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2021-12-31)
202120202019
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)-4.84%-11.03%0.70%6.21%
業績基準18.70%-8.32%22.30%5.86%
 
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2019年10月11日至2021年12月31日)
1.自2019年10月11日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2019年10月14日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自2019年10月11日起,本基金業績比較基準由“以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)”調整為“以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)由MSCI編制,由全球主要黃金采掘企業股票組成。而本基金為黃金主題基金,投資于基金的資產合計不低于本基金基金資產凈值的60%,投資于基金的資產中不低于80%投資于黃金基金,黃金基金指黃金ETF(即跟蹤黃金價格或黃金價格指數的ETF)及黃金股票基金(包括跟蹤黃金股票指數的指數基金和ETF,以及80%以上基金資產投資于黃金采掘公司股票的主動基金)。基金管理人在對黃金基金、黃金采掘公司股票以及與其他資產進行主動配置的過程中,黃金價格和黃金采掘公司股票價格是影響投資判斷的關鍵因素。采用“以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”作為業績比較基準,能夠相對比較真實、客觀地反映本基金的風險收益特征。基金業績比較基準收益率在變更前后期間分別根據相應的指標計算。 3.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為-23.30%,同期業績比較基準收益率為25.56%。C類基金份額凈值增長率為-4.84%,同期業績比較基準收益率為18.70%。
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2011年5月6日至2021年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2021-12-31)
20212020201920182017
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)-23.30%-11.02%0.82%20.08%-0.42%2.44%
業績基準25.56%-8.32%22.30%24.88%4.30%5.90%
 
 201620152014201320122011
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)14.61%-3.94%-1.71%-31.46%-0.21%-5.70%
業績基準15.75%-8.00%2.43%-29.32%6.82%-1.42%
 
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2011年5月6日至2021年12月31日)
1.自2019年10月11日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2019年10月14日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自2019年10月11日起,本基金業績比較基準由“以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)”調整為“以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)由MSCI編制,由全球主要黃金采掘企業股票組成。而本基金為黃金主題基金,投資于基金的資產合計不低于本基金基金資產凈值的60%,投資于基金的資產中不低于80%投資于黃金基金,黃金基金指黃金ETF(即跟蹤黃金價格或黃金價格指數的ETF)及黃金股票基金(包括跟蹤黃金股票指數的指數基金和ETF,以及80%以上基金資產投資于黃金采掘公司股票的主動基金)。基金管理人在對黃金基金、黃金采掘公司股票以及與其他資產進行主動配置的過程中,黃金價格和黃金采掘公司股票價格是影響投資判斷的關鍵因素。采用“以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)×50%+MSCI全球金礦股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”作為業績比較基準,能夠相對比較真實、客觀地反映本基金的風險收益特征。基金業績比較基準收益率在變更前后期間分別根據相應的指標計算。 3.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為-23.30%,同期業績比較基準收益率為25.56%。C類基金份額凈值增長率為-4.84%,同期業績比較基準收益率為18.70%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
四、投資本基金可能遇到的風險包括但不限于:(1)本基金特有的風險,主要包括基金業績嚴重受黃金價格單一因素影響的風險、投資黃金ETF所面臨的特有風險、投資對象資產數量與資產規模有限引致的特殊風險、上市交易及外匯額度限制引致的特殊風險;(2)境外投資風險,主要包括國別/地區市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、金融模型風險、信用風險;(3)流動性風險,主要包括投資標的的流動性風險以及基金管理人綜合運用各類流動性風險管理工具可能對投資者帶來的風險;(4)基金運作風險,主要包括操作風險、會計核算風險、法律及稅務風險、交易結算風險、證券借貸/正回購/逆回購風險;(5)本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險;(6)其他風險,主要包括自然災害風險和第三方風險。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lacaveason.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
  
 
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