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基金名稱   易方達匯誠養老目標日期2033三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
基金簡稱   易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF)
基金代碼   006859
基金類型   混合型基金中基金(FOF)
成立日期   2019-04-30
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   汪玲
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-12-31:27,806,021.06元
投資范圍   本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的基金(含QDII基金)、香港互認基金、國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
投資比例   本基金投資于證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種的比例合計不超過基金資產的60%。本基金根據時間的變化逐步調整權益類資產和非權益類資產的資產配置比例。其中權益類資產包括股票、股票型基金(含股票型指數基金)、混合型基金(僅指最近連續四個季度披露的基金定期報告中顯示股票投資比例高于基金資產的50%或基金合同中約定股票投資比例高于基金資產的50%的混合型基金)。
投資目標   在投資管理過程中遵循各個階段既定的投資比例,動態調整大類資產配置,控制基金下行風險,力爭追求基金長期穩健增值。
業績比較基準   基金合同生效日至2023年12月31日:40%×滬深300指數收益率+55%×中債新綜合財富指數收益率+5%×活期存款利率;2024年1月1日至2028年12月31日:30%×滬深300指數收益率+65%×中債新綜合財富指數收益率+5%×活期存款利率;2029年1月1日至2033年12月31日:20%×滬深300指數收益率+75%×中債新綜合財富指數收益率+5%×活期存款利率。
風險收益特征   本基金屬于采用目標日期策略的基金中基金,2033年12月31日為本基金的目標日期。從基金合同生效日至目標日期止,本基金的預期風險與預期收益水平將隨著時間的流逝逐步降低。基金合同生效日至2033年12月31日,理論上本基金的預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2019年4月30日至2021年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2021-12-31)
202120202019
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF)32.97%5.92%20.67%4.04%
業績基準18.89%1.02%12.63%4.50%
 
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2019年4月30日至2021年12月31日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為32.97%,同期業績比較基準收益率為18.89%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
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四、您購買的產品為養老目標基金,產品“養老”的名稱不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾,產品不保本,可能發生虧損。請您仔細閱讀專門風險揭示書,確認了解產品特征。投資本基金可能遇到的特有風險包括:(1)無法獲得收益甚至損失本金的風險;(2)本基金采用目標日期策略投資的特有風險,包括較大比例投資特定資產的特有風險、遵循既定投資比例限制無法靈活調整的風險、風險收益特征變化的風險、投資者投資目標無法實現的風險;(3)每筆認申購份額三年鎖定持有的風險;(4)基金資產配置比例可能與預設的下滑曲線出現差異的風險;(5)目標日期之后基金轉型的風險;(6)因主要投資于基金而面臨的被投資基金業績不達目標影響本基金投資業績表現的風險、贖回資金到賬時間較晚影響投資者資金安排的風險、投資于非本基金管理人管理的其他基金時的雙重收費風險、投資QDII基金的特有風險、可上市交易基金的二級市場投資風險、被投資基金的運作風險、被投資基金的基金管理人經營風險、被投資基金的相關政策風險;(7)本基金投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險;(8)投資其他特定品種的特有風險;(9)基金合同終止風險。此外本基金還將面臨市場風險、流動性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、管理風險、稅收風險等其他一般風險。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lacaveason.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
  
 
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