易方達基金管理有限公司

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基金名稱		易方達安悅超短債債券型證券投資基金
基金簡稱		易方達安悅超短債債券F
基金代碼		006664
基金類型		債券型證券投資基金
成立日期		2018-12-05
基金管理人		易方達基金管理有限公司
基金經理		劉朝陽、梁瑩
基金托管人		中國民生銀行股份有限公司
資產規模		數據截至2021-12-31：328,311,541.24元
投資范圍		本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、公開發行的次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票、權證、可轉債（可分離交易可轉債的純債部分除外）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例		基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%，投資于超短期債券的比例不低于非現金資產的 80%；每個交易日日終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的超短期債券是指剩余期限不超過 270 天（含）的債券資產，包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、公開發行的次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分。
投資目標		本基金主要投資超短期債券，在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準		中債綜合財富（1 年以下）指數收益率
風險收益特征		本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

易方達安悅超短債債券F基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表

(2018年12月5日至2021年12月31日)

	合同生效日以來（截至2021-12-31）	2021	2020	2019
易方達安悅超短債債券F	9.67%	3.04%	2.53%	3.50%
業績基準	9.16%	2.85%	2.48%	3.33%

易方達安悅超短債債券F累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2018年12月5日至2021年12月31日)

自基金合同生效至報告期末，A類基金份額凈值增長率為9.79%，C類基金份額凈值增長率為9.38%，F類基金份額凈值增長率為9.67%，同期業績比較基準收益率為9.16%。

以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險，本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短，不能反映股市發展的所有階段。

尊敬的投資者:
投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致，您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規，基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示：
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六、中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lacaveason.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金，具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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