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基金名稱   易方達上證50指數增強型證券投資基金
基金簡稱   易方達上證50增強C
基金代碼   004746
基金類型   指數增強型基金
成立日期   2017-06-06
基金管理人   易方達基金管理有限公司
基金經理   張勝記
基金托管人   交通銀行股份有限公司
資產規模   數據截至2021-12-31:2,721,333,436.59元
投資范圍   本基金的投資方向為具有良好流動性的金融工具,包括投資于國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。本基金主要投資于目標指數的成分股票,包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50指數的股票,還可適當投資一級市場申購的股票(包括新股與增發),以在不增加額外風險的前提下提高收益水平。
投資比例   本基金追求基金資產在股票市場上的充分投資,基金管理人不在國債、股票、現金等各類資產之間進行主動配置。在目前的法律法規限制下,本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,正常情況下股票投資占基金凈資產的比例不低于90%。在實際運作過程中,由于受市場價格波動、股票交易的零股限制、基金申購贖回情況等因素的影響,基金的資產配置比例可能會在規定比例上下小幅波動,基金經理將及時進行調整。
投資目標   在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數的投資收益,追求長期資本增值。
業績比較基準   上證50指數
風險收益特征   本基金為股票基金,其預期風險、收益水平高于混合基金、債券基金及貨幣市場基金。本基金在控制與目標指數偏離風險的同時,力爭獲得超越基準的收益。長期來看,本基金具有與目標指數相近的風險水平。
易方達上證50增強C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2017年6月6日至2021年12月31日)
 合同生效日以來
(截至2021-12-31)
20212020201920182017
易方達上證50增強C99.64%-13.19%43.46%50.66%-16.84%27.95%
業績基準32.78%-10.06%18.85%33.58%-19.83%15.99%
 
易方達上證50增強C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2017年6月6日至2021年12月31日)
1.自2017年6月6日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2017年6月7日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為603.04%,同期業績比較基準收益率為205.52%;C類基金份額凈值增長率為99.64%,同期業績比較基準收益率為32.78%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
尊敬的投資者:
投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:市場風險、本基金特有的風險、目標指數變更的風險、流動性風險、管理風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有的風險包括:1、被動跟蹤指數的風險(包括指數下跌風險、目標指數的風險、跟蹤偏離風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險等);2、主動增強投資的風險;3、投資存托憑證的風險;4、投資科創板股票相關的風險。
五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的,任何一方有權向有管轄權的人民法院起訴,也可將事后達成的仲裁協議向仲裁機構申請仲裁,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.lacaveason.com進行了公開披露。
七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。
 
  
 
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